유동성은 기업이 단기 의무를 이행할 수 있는 능력입니다. 지급능력은 기업이 장기적인 의무를 이행할 수 있는 능력입니다. 현금 관리는 현금 유입을 늘리고 현금 유출을 줄이며 잉여 현금을 수익성 있는 벤처에 투자함으로써 이러한 지표를 개선하는 데 도움이 됩니다.
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이 섹션에서는 재정 현금 흐름을 관리하고 모니터링하는 데 도움이 될 수 있는 가장 효과적인 현금 보존 기술 중 일부를 살펴보겠습니다. 또한 이러한 기술을 다양한 시나리오에 적용할 수 있는 방법에 대한 몇 가지 예도 제공합니다.
은행에서 기업한테 대출을 해주면서 고객한테 받아온 돈을 전용하기 시작한 것은 르네상스 시대에 이탈리아 밀라노에서 시작됐다고 한다.
일정기간 원리금을 연체할 경우, 모든 원리금을 변제할 의무가 발생할 수 있습니다.
이러한 패턴을 분석함으로써 기업은 재정적 의무를 이행하고 성장 기회를 포착할 수 있는 충분한 현금을 보유할 수 있도록 사전 조치를 취할 수 있습니다.
현금 유출 감소: 비용을 줄이거나 미지급금 지급을 연기하거나 세금을 최소화하여 현금 유출을 줄일 수 있습니다. 예를 들어, 비용 절감 전략을 사용하여 불필요하거나 낭비적인 지출을 없애고, 공급업체와 지불 기간을 연장하거나 가격을 낮추도록 협상하거나, 세금 공제 또는 세액공제 혜택을 누릴 수 있습니다.
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중세 초기의 은행들은 정말 고전적인 은행인지라, 고객한테서 금을 받아서 그것을 저장한 이후 보관수수료로 먹고 살았다.
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이를 통해 회계사는 기업의 현금흐름 성과를 분석하고 현금흐름 문제를 파악하며 현금흐름 솔루션을 추천할 수 있다.
경쟁업체의 행동: 일부 경쟁업체는 더 낮은 가격, 더 나은 품질 또는 더 많은 다양성을 제공할 수 있으며, 이로 인해 시장 점유율과 수익이 감소할 수 있습니다. 예를 들어, 의류 매장의 경우 패션 판매로 인한 현금 흐름은 높지만 가격 전쟁이나 고객 충성도로 인한 현금 흐름은 낮을 수 있습니다.
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간접법은 순이익으로 시작하여 비현금 항목과 운전 자본의 변화를 조정합니다. 결합 방법은 보다 정확한 예측을 위해 두 접근 방식의 요소를 결합합니다.
수익 증대 전략의 몇 가지 예로는 신규 시장 진출, 새로운 제품 또는 서비스 출시, 기존 고객에 대한 상향 판매 또는 교차 판매, 조기 또는 대량 결제에 대한 할인 또는 인센티브 제공, 로열티, 구독료 또는 기타 소극적 소득원 창출 등이 있습니다. 회원.